Тэги:

Критерии выбора управляющего ПАММ счетом

Комментировать

FOREX ПАММ

При инвестировании в ПАММ счета одним из самых важных этапов является выбор Управляющего трейдера, так как Вы ему доверите свои инвестиции. Именно тот трейдер, которого выбрали Вы, будет давать Вам финансовый результат — или положительный, или отрицательный. Поэтому к выбору Управляющего трейдера нужно отнестись максимально серьезно.

Реклама
PAMM InstaForex
BONUS InstaForex

Первым делом, что делает Инвестор, он заходит на страницу мониторинга Управляющих трейдеров на выбранной им ПАММ площадке и сортирует их по показателям прибыльности. Часто сами брокеры, которые организовывают ПАММ сервисы, сортируют управляющих трейдеров по умолчанию по некоторому заранее определенному параметру — рейтинг трейдера, показатель доходности за всё время или показатель доходности за определенный интвервал и т.д. Иногда такая сортировка по умолчанию помогает при выборе управляющего трейдера, а иногда необходимо обращать и на другие показатели статистики торговли трейдера.

Для примера, зайдем на мониторинг управляющих трейдеров одного из брокеров из представленного на главной странице ресурса ПомогуИнвесто.ру рейтинга ПАММ площадок — InstaForex. По умолчанию рейтинг управляющих трейдеров тут не отсортирован никак. Поэтому необходимо выбирать самому по выбранному параметру. Например, давайте отсортируем рейтинг по параметру «Простой рейтинг» трейдера:

Мониторинг Управляющих трейдеров InstaForex

Таким образом мы можем увидеть, кого нам предлагает данный брокер сортируя трейдеров по параметру «Простой рейтинг», формулу расчета которого, как правило, брокеры не раскрывают. В список почему-то попадают даже те трейдеры, которые торгуют в убыток (в списке №4 и №6).

Также можно пройтись по мониторингам и рейтингам других ПАММ-площадок других брокеров и убедиться, что не стоит доверять тем сортировкам, которые предлагает ПАММ-система по умолчанию, основываясь на расчетах своих показателей.

Вполне вероятно, что брокер пытается учесть в показателе Рейтинга Управляющих трейдеров огромное кол-во показателей торговли (длительность торговли, доходность, риск, агрессивность торговли и пр.). Но стоит какому-то одному показателю перевесить остальные плохие показатели и рейтинг выводит убыточного трейдера на первые места в списке.

Тот же брокер InstaForex предлагает использовать при самостоятельном выборе трейдеров целый список всевозможных параметров.

Выбор Управляющих трейдеров по параметрам InstaForex

На какие же параметры стоит обратить внимание и относительно которых выбирать управляющих трейдеров?

Первое, на что обращают внимание все инвесторы — это показатель доходности (прибыльности). Как правило, уделяют внимание показателю доходности относительно временного интервала. То есть смотрят показатель за всё время, за год, за квартал, за месяц и может за неделю, день.

Но я бы рекомендовал рассматривать данный показатель — показатель доходности — исключительно в связке с другим дополнительным показателем — таким как просадка (DrawDown). Дело в том, что именно показатель просадки скажет Вам, насколько эффективно торгует данный трейдер. Так, считается, что если просадка не превышает показатель доходности за выбранный интервал (обычно, месяц), то торговля признается удовлетворительной.

DrawDown

Но есть просадка средняя — иногда, ее еще называют «рабочей», т.е. это та просадка, которая может быть допущена трейдером в ходе его торговли, а есть максимальная просадка. Как правило, максимальная просадка — это та просадка, которая была допущена трейдером в ходе его торгов по некоторым причинам. Часто трейдеры, которые имеют большой показатель максимальной  просадки, оправдываются перед инвесторами, почему они допустили такую просадку и гарантируют, что такое больше не повторится и уроки были вынесены из той сложившейся ситуации. Верить или нет — это уже дело инвесторов.

В любом случае счета с консервативным стилем торговли и с максимальной просадкой более 50% рассматривать в качестве инвестирования не рекомендуется.

Показатель доходности в идеале должен быть всегда БОЛЬШЕ просадки за выбранный интервал времени.

Например, при показателе прибыльности за месяц в 10%, показатель просадки должен быть меньше <10% и в идеале стремится к 0 (нулю).

Далее, на что надо обратить внимание, так это на то, как долго данный Управляющий торгует на управляемом торговом счете, на который он принимает инвестиции? Опыт торговли самого управляющего также имеет огромное значение, но из мониторинга мы можем взять только длительность торговли именно на управляемом счету. Лучше всего рассматривать счета длительностью не менее 1 года.

Рейтинг ПАММ-счетов брокера Alpari.

Рейтинг ПАММ управляющих Alpari

Немаловажным показателем при выборе Управляющего трейдера есть сумма капитала на управляемом счету, как личного, так и привлеченного.

Большой начальный капитал самого Управляющего трейдера говорит о том, что трейдер будет прикладывать максимум усилий при торговле, так как наверняка трейдеру не захочется терять крупную сумму своего личного капитала.

Чаще трейдер переживает за свои деньги больше, чем за капитал инвесторов, тем более если учесть отсутствие прозрачности при работе на ПАММ-счетах, когда неизвестно кто этот трейдер , что стоит за тем счетом, на который принимаются инвестиции, и не имеешь никаких гарантий от убыточной торговли. Поэтому единственная надежда когда выбираешь трейдера с большим начальным капиталом, что трейдер не хочет потерять сам свой капитал.

Если же Вы решили выбрать трейдера с хорошими показателями торговли, но который торгует маленькими суммами, и Вы решите ему доверить сумму превышающую сумму начального капитала самого трейдера в несколько раз, то неизвестно, как он психологически сможет настроиться на торговлю такой суммой. Да, дело в том, что многие трейдеры испытывают некоторый психологический дискомфорт, когда они начинают торговать непривычными большими суммами и часто бывает так, что они сбиваются в своей торговле и это приводит к убыточной торговле. Трейдеры — это все те же люди, которые подвержены, как и другие люди некоторым психологическим воздействиям.

Поэтому обязательно посмотрите по истории статистики торговли трейдера, как он торговал, когда у него появлялись крупные инвесторы или даже не крупные инвестиции. Часто мониторинги управляемых ПАММ счетов позволяют это сделать, как например, это реализовано в InstaForex

Испортилась торговля

Как видно из мониторинга после инвестиции (сальдо серой штрихпунктирной линией повысилось, момент инвестирования отмечен зеленой стрелкой), трейдер стал плохо торговать. Возможно, что это всего лишь недоработки торговой стратегии трейдера, а возможно повлиял сам факт появления инвестиции у него.

В любом случае начальный капитал и капитал, которым торгует трейдер — очень важны при выборе трейдера.

Также немаловажным критерием — есть отзывы самих инвесторов о работе (торговле) управляющего трейдера. Во многих мониторингах прямо в таблицах выводится пользовательский рейтинг. Также рейтинг, присвоенный инвесторами управляющему трейдеру, может отображаться на самой странице торговых показателей торговли трейдера. Также ПАММ-площадки предлагают возможность общения управляющего трейдера с инвесторами на форуме, где под каждый ПАММ счет открывается отдельная ветка. Там Вы можете пообщаться непосредственно с самим управляющим трейдером. а также посмотреть и оценить, как управляющий трейдер общается со своими потенциальными и действующими инвесторами.

На что еще можно обратить внимание, так это на стиль торговли. Достаточно посмотреть на кривую графика доходности трейдера, чтобы сделать некоторые выводы. Если кривые баланса и сальдо долгое время не сходятся, можно говорить, что данный трейдер пересиживает убытки (см. рис. ниже)

Если у графика видны так называемые «кровоподтеки», то это говорит о том, что трейдер торгует по принципу мартингейла. Такой торговый стиль часто убыточный, так как требует большой запас прочности депозита.

Есть еще много других разных стилей торговли, которые не рекомендуется использовать для инвестиций. Но это тема отдельной статьи, которую, думаю, что подготовлю позже.

Также стоит обратить внимание на то, торгует ли сам Управляющий трейдер или доверяет торговлю советникам, и если торгует с помощью советников, то каких советников.

Итак, давайте подведем итоги, на что следует обратить внимание при выборе управляющего ПАММ счетом, критерии:

  1. Показатель доходности (прибыльности) как за всё время, так и в разрезе по временным интервалам;
  2. Просадка на счету. Интересует, как средняя («рабочая») просадка, так и максимальная;
  3. Возраст ПАММ-счета (как можно больший);
  4. Опыт торгующего трейдера;
  5. Начальный капитал управляющего трейдера;
  6. Сумма капитала, находящаяся в управлении трейдера;
  7. Отзывы инвесторов;
  8. Психологическая устойчивость управляющего трейдера;
  9. Стиль торговли.

Мы перечислили основные критерии, на которые стоит обратить внимание. Если Вы уже ознакомились со статьей по выбору ПАММ-площадки, то используя данные советы уже можно пробовать выбирать управляющего трейдера и начинать пробовать инвестировать.

УДАЧИ!

Автор публикации

не в сети 3 месяца

InvestMaster

2
Россия. Город: Санкт-Петербург
Публикации: 3Комментарии: 0Регистрация: 18-07-2016
Поделиться информацией
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Binary


Кол-во:  465 просмотров

Оставьте первый комментарий!

avatar
1000
  Подписаться  
Подписаться на
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Впишите предпочитаемый ник (допускается кириллица)

Генерация пароля